Formel zur Berechnung des Netto-Cashflows eines Unternehmens
Die Netto-Cashflow-Formel berechnet den Netto-Cashflow des Unternehmens während des Berichtszeitraums und wird berechnet, indem der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit und der Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit oder dergleichen addiert werden durch Abzug der Barzahlungen des Unternehmens während des Zeitraums von den Bareinnahmen.
Netto-Cashflow = Gesamt-Cashflow - Gesamt-Cashflow
ODER
Netto-Cashflow = Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit + Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit- Die Netto-Cashflow-Formel ist die sehr nützliche Gleichung, da sie es dem Unternehmen oder dem Unternehmen ermöglicht, die Menge an Bargeld zu ermitteln, die generiert wird, ob sie positiv oder negativ ist, und das Unternehmen kann sie auch in drei Hauptaktivitäten aufteilen, bei denen die operative Aktivität der Schlüssel ist Da das Unternehmen seine Einnahmen aus betrieblicher Tätigkeit erzielt und ein guter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ein gutes Zeichen dafür ist, dass sich das Geschäft gut entwickelt.
- Die zweite Aktivität ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit. Dies wäre in den meisten Fällen negativ, da das Unternehmen seinen größten Cashflow entweder in Maschinen und Anlagen oder in ein anderes Produkt als Investition investiert und der Mittelzufluss hier als Dividende erhalten würde , etc.
- Die letzte Aktivität ist der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit; Dabei würde das Unternehmen wissen, wie es seine Mittel aufgebracht hat, sei es intern, dh durch Ausgabe von Aktien oder durch externe Beschaffung, dh durch einen Kredit.
Beispiele
Sie können diese Excel-Vorlage für die Netto-Cashflow-Formel hier herunterladen - Excel-Vorlage für die Netto-Cashflow-FormelBeispiel 1
Das Unternehmen WYZ ist seit Ewigkeiten in der Fertigung tätig. Der Buchhalter der Firma WYZ möchte den Netto-Cashflow für das abgelaufene Jahr berechnen. Das Unternehmen meldete 34 Millionen US-Dollar als Eröffnungsguthaben. Es wurde weiter berichtet, dass das Unternehmen 100 Mio. USD aus betrieblicher Tätigkeit, -50 Mio. USD aus Investitionstätigkeit und 30 Mio. USD aus Finanzierungstätigkeit verdiente.
Basierend auf den oben genannten Informationen müssen Sie den Schlussguthaben des Unternehmens berechnen.
Lösung:
Verwenden Sie die unten angegebenen Daten für die Berechnung des Netto-Cashflows.
Die Berechnung des Netto-Cashflows kann wie folgt erfolgen:
Dies ist ein einfaches Beispiel für die Berechnung des Cashflows. Wir können die obige Gleichung verwenden, um dasselbe zu berechnen.
Netto-Cashflow = 100 Mio. USD - 50 Mio. USD + 30 Mio. USD
Der Netto-Cashflow beträgt -
Netto-Cashflow = 80 Millionen US-Dollar
Der Netto-Cashflow des Unternehmens beträgt 80 Millionen US-Dollar.
Der Eröffnungssaldo des Unternehmens beträgt 34 Millionen US-Dollar. Wenn wir den Netto-Cashflow von 80 Millionen US-Dollar hinzufügen, erhalten wir den Schlusssaldo von 114 Millionen US-Dollar.
Beispiel 2
Herr M ist der alleinige Eigentümer von M & M Associates. Der Umsatz des Unternehmens beträgt weniger als 2,5 Millionen US-Dollar. Daher müssen sie gemäß den Steuervorschriften keine Geschäftsbücher führen und können direkt 50% als Nettogewinn ausweisen. Herr M. möchte jedoch wissen, wie viel Cashflow im Laufe des Jahres entstanden ist, da er einen Kredit von einer Bank für zukünftige Anforderungen ausleihen möchte.
Nachfolgend finden Sie die Zusammenfassung, die vom Buchhalter für die Kreditprüfung erstellt wurde.
Das Unternehmen strebt 80.000 Barmittel an, die ebenfalls durch Darlehen und Barmittel gedeckt werden. Sie müssen den Kreditbetrag berechnen, der von M & M Associates benötigt wird.
Lösung:Wir erhalten eine Zusammenfassung der Finanzinformationen. Um den Darlehensbetrag zu berechnen, berechnen wir zunächst den verfügbaren Kassenbestand und müssen dafür den Netto-Cashflow berechnen.
Die Berechnung des gesamten Mittelzuflusses erfolgt -
Die Berechnung des gesamten Mittelabflusses erfolgt -
Die Berechnung des Netto-Cashflows kann wie folgt erfolgen:
Netto-Cashflows = 55.000 - 23.000
Der Netto-Cashflow beträgt -
Netto-Cashflow = 32000
Daher beträgt die Anforderung des Darlehensbetrags 80.000 - 32.000, was 48.000 entspricht.
Beispiel 3
Dynamic Label Inc. hat die Kapitalflussrechnung vorbereitet, um zu wissen, welche Aktivität zu einem positiven und welche Aktivität zu einem negativen Cashflow führte. Sie haben die folgenden Informationen vom Geldkonto gesammelt und möchten nun den Cashflow in Betrieb, Finanzierung und Investitionstätigkeit trennen.
Sie müssen den Netto-Cashflow direkt berechnen.
Lösung:
Wir werden zunächst die Quellen und Anwendungen der Mittel in die drei Aktivitäten Betrieb, Finanzierung und Investition einteilen.
Jetzt addieren wir einfach den Cashflow und ziehen den Cashflow ab und ermitteln den entsprechenden Cashflow aus dieser Aktivität wie folgt:
Netto-Cashflow = -21722 + 22213 + 24534
Der Netto-Cashflow beträgt -
Netto-Cashflow = 25025
Netto-Cashflow-Rechner
Sie können diesen Netto-Cashflow-Rechner verwenden.
| Gesamtmittelzufluss | |
| Total Cash Outflows | |
| Netto-Cashflow | |
| Netto-Cashflow = | Gesamtmittelzufluss - Gesamtmittelabfluss |
| 0 - 0 = | 0 |
Relevanz und Verwendung
Wie bereits erwähnt, ist der Netto-Cashflow ein wichtiges Konzept und der Treibstoff, der Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte, dem Rückkauf von Aktien, Expansionsplänen, der Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre oder der Rückzahlung ihrer Kredite oder Schulden unterstützen soll. Dies ermöglicht es den Unternehmen, ihren Tagesablauf reibungslos abzuwickeln. Dies ist der Grund, warum einige Personen den Netto-Cashflow noch mehr schätzen als jede andere Finanzierungsmaßnahme, zu der auch das Ergebnis je Aktie gehört. Die Haupttreiber des Netto-Cashflows sind die Einnahmen oder Verkäufe und Ausgaben.
