Was ist das Gewinn / Verlust-Verhältnis?
Ein Gewinn / Verlust-Verhältnis ist das Verhältnis von gewonnenen Chancen zu verlorenen Chancen in Trades und konzentriert sich daher darauf, nur die Anzahl der Gewinner und Verlierer zu ermitteln, anstatt den gewonnenen oder verlorenen Betrag zu berücksichtigen.
Erläuterung
Das Gewinn / Verlust-Verhältnis ist wichtiger, um die Anzahl der Gewinner oder Verlierer zu bestimmen, als die Höhe der gewonnenen oder verlorenen Summe. In der Wirtschaft wird es hauptsächlich verwendet, um die gewonnenen und verlorenen Deals zu finden, ohne jedoch die noch laufenden oder in der Pipeline befindlichen Deals zu berücksichtigen.
Formel für das Gewinn / Verlust-Verhältnis
Die Gewinn- / Verlustration kann durch die folgende Formel erklärt werden:
Gewinn / Verlust-Verhältnis = Anzahl der gewonnenen Chancen / Anzahl der verlorenen Chancen
Hier werden Geschäfte, die in der Pipeline sind oder Fortschritte machen, nicht berücksichtigt. Es werden nur die abgeschlossenen Geschäfte berücksichtigt und wir haben ein Ergebnis.
Wie berechnet man das Gewinn / Verlust-Verhältnis?
Es gibt hauptsächlich drei Schritte, um das Gewinn / Verlust-Verhältnis zu berechnen.
- Der erste und wichtigste Schritt ist das Sammeln von Daten. Hier sammeln wir den Namen und die Details zu jeder verfügbaren Gelegenheit und was war das damit verbundene Ergebnis, dh ob sie gewonnen oder verloren wurde oder in der Pipeline ist.
- Nach dem Sammeln der Datenpunkte kommt die Phase, in der eine eingehende Tauchanalyse erforderlich ist. Wir berechnen verschiedene Metriken und zeichnen sie in Diagrammen auf, z. B. Gewinnrate, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Gewinn-Verlust durch Verkäufe, Gewinn-Verlust durch Wettbewerber und Grund für den Verlust.
- Der letzte Schritt kommt zu einem Ergebnis, das auf der Verhältnisanalyse und den tiefgreifenden Erkenntnissen basiert, bei denen sich das Unternehmen auf Verbesserungsmöglichkeiten konzentriert, die auf den Trends basieren, und auch versteht, wo diese Chancen verpasst wurden.
Beispiel für ein Gewinn / Verlust-Verhältnis
- Nehmen wir an, ein Händler platziert jeden Tag Handel für ein bestimmtes Unternehmen an der Börse. An einem bestimmten Tag hat er insgesamt 50 Trades platziert. Dies sind Trades, die einzigartig und auch unverwechselbar sind. Am Ende des Tages werden alle Trades ausgeführt und wir haben ein Ergebnis.
- Alle Trades waren für Intraday, nur wenige der Trades, die der Trader verdient hat, und einige der Trades, die er verloren hat. Die Trades, bei denen er im Tagesverlauf einen Gewinn erzielt hat, werden als Won-Trades bezeichnet, und umgekehrt werden die Trades, bei denen er Verluste gemacht hat, als Loss-Trades bezeichnet.
- Es ist ersichtlich, dass von 50 Trades 20 Trades gewonnen wurden und die restlichen 30 Trades die verlorenen Trades waren. Um die Win-Loss-Ration zu berechnen, müssen wir die gewonnenen Trades durch die Loss-Trades teilen, was 20/30 = 0,66 ist. Dies bedeutet, dass der Händler an einem Tag 66% der Zeit aller Handelsaktivitäten verloren hat. Das Gewinn / Verlust-Verhältnis ist auch ein abhängiger Faktor für die Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.
Fazit
- Obwohl das Gewinn / Verlust-Verhältnis in erster Linie verwendet wird, um die Erfolgsrate vorherzusagen und eine Wahrscheinlichkeit dafür zuzuweisen, die für Börsenmakler oder Händler nützlich ist, ist es manchmal nicht so effektiv. Dies liegt daran, dass es den Geldwert der für jede Handelsaktivität gewonnenen oder verlorenen Chancen nicht berücksichtigt.
- Dennoch kann es als wichtiger Maßstab für Händler auf dem Markt angesehen werden, die Anzahl der Gewinne im Verhältnis zum Anlass des Handelsverlusts zu bestimmen. Insgesamt zeigt es uns, wie oft ein Trader erfolgreich Geld verdienen kann und wie oft er einen Misserfolg schmeckt.
- Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird kategorisch mit dem Gewinn-Verhältnis verwendet, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen Händler zu berechnen. Wie oben erwähnt, ist dies jedoch nicht immer das wirkliche Bild, da wir die mit einem Handel verbundenen Dollars nicht berücksichtigen. Ein effizienter Trader ist einer, der ein höheres Gewinn-Verlust-Verhältnis aufweist, nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Geschäfte, sondern auch in Bezug auf den Dollarwert, der mit dem Handel verbunden ist.
