Liste der Top 6 Optionshandelsstrategien

Handelsstrategie für Long Call-Optionen
Handelsstrategie für Short Call-Optionen
Long Put Options Handelsstrategie
Short Put Options Handelsstrategie
Long Straddle Options Handelsstrategie
Short Straddle Options Handelsstrategie

Lassen Sie uns jeden von ihnen im Detail besprechen -

# 1 Handelsstrategie für Long Call-Optionen

Dies ist eine der Optionshandelsstrategien für aggressive Anleger, die eine Aktie oder einen Index sehr optimistisch beurteilen.
Der Kauf von Anrufen kann eine hervorragende Möglichkeit sein, das Aufwärtspotenzial mit einem begrenzten Abwärtsrisiko zu nutzen.
Es ist die grundlegendste aller Optionenhandelsstrategien. Es ist vergleichsweise leicht zu verstehen.
Wenn Sie kaufen, bedeutet dies, dass Sie bei einer Aktie oder einem Index optimistisch sind und in Zukunft einen Anstieg erwarten.

Beste Nutzungszeit:	Wenn Sie sehr optimistisch in Bezug auf die Aktie oder den Index sind.
Risiko:	Das Risiko ist auf die Prämie begrenzt. (Es gibt einen maximalen Verlust, wenn der Markt zum oder unter dem Ausübungspreis der Option ausläuft.)
Belohnung:	Die Belohnung ist unbegrenzt
Die Gewinnzone erreichen:	(Ausübungspreis + Premium)

Lassen Sie uns nun anhand dieses Beispiels verstehen, wie die Daten von der Website abgerufen und der Auszahlungsplan für die Long Call-Strategie ermittelt werden.

Wie lade ich Optionsdaten herunter?

Schritt 1: Besuchen Sie die Börsen-Website

Gehen Sie zu //www.nseindia.com/.
Wählen Sie Aktienderivate
In das Suchfeld geben Sie CNX Nifty ein
Der aktuelle Nifty-Indexpreis ist in der rechten oberen Ecke angegeben. Notieren Sie es in Ihrer Excel-Tabelle.
Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Beispiel NSE (National Stock Exchange, Indien) gewählt haben. Sie können einen ähnlichen Datensatz für andere internationale Börsen wie NYSE, LSE usw. Herunterladen

Schritt 2: Finden Sie die Option Premium

Der nächste Schritt ist das Finden der Premium. Dazu müssen Sie einige Daten entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.

Im Fall der Long Put-Optionshandelsstrategie werden wir die folgenden Daten auswählen.

Instrumententyp: Indexoptionen
Symbol: NIFTY
Ablaufdatum : Wählen Sie das gewünschte Ablaufdatum aus.
Optionstyp: Call (Für weitere Beispiele wählen wir Put für eine Put-Option.)
Ausübungspreis: Wählen Sie den gewünschten Ausübungspreis aus. In diesem Fall habe ich 7600 ausgewählt.
Sobald alle Informationen ausgewählt sind, können Sie auf Daten abrufen klicken. Anschließend wird der Premiumpreis angezeigt, den Sie für weitere Berechnungen benötigen.

Schritt 3: Füllen Sie den Datensatz in der Excel-Tabelle aus

Sobald Sie den aktuellen Nifty-Indexpreis und die Premium-Daten erhalten haben, können Sie Ihre Eingabe-Ausgabe-Daten wie folgt in einer Excel-Tabelle berechnen.

Wie Sie im Bild oben sehen können, haben wir die Daten für den aktuellen Nifty-Index, den Ausübungspreis und die Prämie ausgefüllt.
Wir haben dann den Break-Even-Punkt berechnet. Der Break-Even-Punkt ist nichts anderes als der Preis, den die Aktie für die Optionskäufer erreichen muss, um Verluste zu vermeiden, wenn sie die Option ausüben.
Für die Anrufoption haben wir den Break-Even-Punkt folgendermaßen berechnet:

Breakeven Point = Ausübungspreis + Premium

Schritt 4: Erstellen Sie den Auszahlungsplan

Als nächstes kommen wir zum Auszahlungsplan. Dies sagt Ihnen im Grunde, wie viel Gewinn Sie machen oder wie viel Sie bei einem bestimmten Nifty-Index verlieren werden. Beachten Sie, dass Sie bei Optionen nicht verpflichtet sind, diese auszuüben, und daher Ihren Verlust auf die Höhe der gezahlten Prämie begrenzen können.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

Die verschiedenen Schlusskurse von Nifty
Die Nettoauszahlung aus dieser Anrufoption.

Die in diesem Fall verwendete Formel ist die IF-Funktion von Excel . So funktioniert die Formel:

Wenn der Schlusskurs von Nifty unter dem Ausübungspreis liegt, werden wir die Option nicht ausüben. In diesem Fall verlieren Sie also nur den Betrag der gezahlten Prämie (220).
Ab und über der Gewinnschwelle erzielen Sie Gewinne. In diesem Fall ist der Nifty-Schlusskurs also höher als der Ausübungspreis, und der von Ihnen erzielte Gewinn wird berechnet als = (Nifty-Schlusskurs-Ausübungspreis-Prämie).

Sie können die im obigen Bild verwendete Formel überprüfen, falls Sie sie in Ihrer Tabelle verwenden möchten.

Bitte beachten Sie, dass wir für jede Strategie Eingabedaten und Ausgabedaten enthalten. Die Eingabedaten sind Ihr Ausübungspreis, der aktuelle Nifty-Index, der Premium- und der Break-Even-Punkt. Die Ausgabedaten enthalten den Auszahlungsplan. Dies gibt Ihnen im Allgemeinen ein klares Bild davon, wie viel Sie zu unterschiedlichen Nifty Closing-Preisen verdienen oder verlieren werden.

Strategie: Buy Call Option Trading Strategie
	Aktueller Nifty Index	7655.05
Anrufoption	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Break-Even Point (Rs.) = (Ausübungspreis + Prämie)	7820

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf von Nifty schließt um	Die Nettoauszahlung aus Call-Option (Rs.)
7300	-220
7400	-220
7500	-220,00
7600	-220,00
7820	0
8000	180
8100	280

Analyse der Strategie für lange Anrufe

Es begrenzt das Abwärtsrisiko auf den Umfang der von Ihnen gezahlten Prämie.
Aber wenn es einen Anstieg von Nifty gibt, ist die potenzielle Rendite unbegrenzt.
Dies ist eine der Optionshandelsstrategien, die Ihnen den einfachsten Weg bietet, davon zu profitieren.

Und deshalb ist es die häufigste Wahl unter Erstinvestoren von Optionen.

# 2 Short Call Options Handelsstrategie

In der oben diskutierten Optionshandelsstrategie hatten wir gehofft, dass die Aktie in Zukunft steigen würde, und daher haben wir dort eine Long-Call- Strategie verabschiedet .
Die Strategie eines kurzen Anrufs ist jedoch das Gegenteil davon. Wenn Sie einen Rückgang der zugrunde liegenden Aktie erwarten, wenden Sie diese Strategie an.
Ein Anleger kann Call-Optionen verkaufen, wenn er in Bezug auf eine Aktie / einen Index sehr bärisch ist und einen Kursrückgang erwartet.
Dies ist eine Position, die ein begrenztes Gewinnpotential bietet. Ein Anleger kann große Verluste erleiden, wenn der zugrunde liegende Preis eher steigt als fällt.
Obwohl diese Strategie einfach auszuführen ist, kann sie sehr riskant sein, da der Verkäufer des Anrufs einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt ist.

Beste Nutzungszeit:	Wenn Sie sehr bärisch in Bezug auf die Aktie oder den Index sind.
Risiko:	Das Risiko wird hier unbegrenzt
Belohnung:	Die Belohnung ist auf die Höhe der Prämie begrenzt
Die Gewinnzone erreichen:	Ausübungspreis + Premium

Beispiel für eine Kurzanrufstrategie

Matt ist bärisch über Nifty und erwartet, dass es fallen wird.
Matt verkauft eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von Rs. 7600 mit einer Prämie von Rs. 220, wenn der aktuelle Nifty bei 1 ist.
Wenn der Nifty bei 7600 oder darunter bleibt, wird die Call-Option vom Käufer des Call nicht ausgeübt und Matt kann die gesamte Prämie von Rs.220 einbehalten.

Short Call Strategy Inputs

Strategie: Verkaufsstrategie für Call Option Options
	Aktueller Nifty Index	7655.1
Anrufoption	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Break-Even Point (Rs.) = (Ausübungspreis + Prämie)	7820

Short Call Strategy Outputs

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf schließt Nifty um	Die Nettoauszahlung aus Call-Option (Rs.)
7300	220
7400	220
7500	220
7600	220
7820	0
8000	-180
8100	-280

Analyse der Kurzanrufstrategie

Verwenden Sie diese Strategie, wenn Sie stark davon ausgehen, dass der Preis in Zukunft sicherlich fallen wird.
Dies ist eine riskante Strategie, da die Aktienkurse steigen und der Short Call schneller Geld verliert.
Diese Strategie wird auch als Short Naked Call bezeichnet, da der Anleger die zugrunde liegenden Aktien, die er leerverkauft, nicht besitzt.

# 3 Put Options Handelsstrategie

Long Put unterscheidet sich von Long Call. Hier müssen Sie verstehen, dass der Kauf eines Put das Gegenteil des Kaufs eines Calls ist.
Wenn Sie optimistisch in Bezug auf die Aktie / den Index sind, kaufen Sie einen Call. Wenn Sie jedoch bärisch sind, können Sie eine Put-Option kaufen.
Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, die Aktie (an den Put-Verkäufer) zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Er begrenzt dadurch sein Risiko.
So wird das Long Pu dort zu einer bärischen Strategie. Sie als Anleger können Put-Optionen kaufen, um von einem fallenden Markt zu profitieren.

Beste Nutzungszeit:	Wenn der Anleger über die Aktie / den Index bärisch ist.
Risiko:	Das Risiko ist auf die Höhe der gezahlten Prämie begrenzt.
Belohnung:	Unbegrenzt
Die Gewinnzone erreichen:	(Ausübungspreis - Premium)

Long Put Strategiebeispiel

Jacob ist am 6. September bärisch auf Nifty, wenn der Nifty auf 1 ist.
Er kauft eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von Rs. 7600 mit einer Prämie von Rs. 50, am 24. ablaufend
Wenn Nifty unter 7550 (7600-50) fällt, wird Jacob bei Ausübung der Option einen Gewinn erzielen.
Falls der Nifty über 7600 steigt, kann er die Option (sie verfällt wertlos) mit einem maximalen Verlust der Prämie aufgeben.

Long Put Strategie Input

Strategie: Buy Put Option Handelsstrategie
	Aktueller Nifty Index	7655.1
Put-Option	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Break-Even Point (Rs.) = (Ausübungspreis - Prämie)	7550

Long Put Strategie Ausgabe

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf schließt Nifty um	Die Nettoauszahlung aus Call-Option (Rs.)
7200	350
7300	250
7400	150
7500	50
7550	0
7600	-50
7700	-50

Long Put-Strategie-Analyse

Wenn Sie bärisch sind, können Sie durch den Kauf von Puts von den sinkenden Aktienkursen profitieren. Sie können Ihr Risiko auf die Höhe der gezahlten Prämie beschränken, Ihr Gewinnpotenzial bleibt jedoch unbegrenzt.

Dies ist eine der weit verbreiteten Strategien für den Handel mit Optionen, wenn ein Anleger bärisch ist.

# 4 Handelsstrategie für Short Put-Optionen

In der Long-Put-Optionshandelsstrategie haben wir gesehen, dass der Anleger eine Aktie, die er Put kauft, bärisch bewertet. Der Verkauf eines Put ist jedoch das Gegenteil des Kaufs eines Put.
Ein Anleger wird den Put im Allgemeinen verkaufen, wenn er hinsichtlich der Aktie optimistisch ist . In diesem Fall erwartet der Anleger einen Anstieg des Aktienkurses.
Wenn ein Investor einen Put verkauft, verdient er eine Prämie (vom Käufer des Put). Hier hat der Investor jemandem das Recht verkauft, ihm die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen.
Wenn der Aktienkurs über den Ausübungspreis steigt, erzielt diese Strategie einen Gewinn für den Verkäufer, da der Käufer den Put nicht ausübt.
Wenn der Aktienkurs jedoch unter den Ausübungspreis fällt, mehr als die Höhe der Prämie, verliert der Put-Verkäufer Geld. Der potenzielle Verlust ist hier unbegrenzt.

Beste Nutzungszeit:	Wenn der Anleger sehr optimistisch in Bezug auf die Aktie oder den Index ist.
Risiko:	Put Strike Price - Put Premium.
Belohnung:	Es ist auf die Höhe der Prämie begrenzt.
Die Gewinnzone erreichen:	(Ausübungspreis - Premium)

Beispiel für eine Short-Put-Strategie

Richard ist optimistisch gegenüber Nifty, wenn es bei 7703.6 liegt.
Richard verkauft eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von Rs. 7600 mit einer Prämie von Rs. 50, am 24. ablaufend
Wenn der Nifty-Index über 7600 bleibt, erhält er den Prämienbetrag, da der Put-Käufer seine Option nicht ausübt.
Falls der Nifty unter 7600 fällt, wird der Put-Käufer die Option ausüben und Richard wird anfangen, Geld zu verlieren.
Wenn der Nifty unter 7550 fällt, was der Break-Even-Punkt ist, verliert Richard die Prämie und mehr, abhängig vom Ausmaß des Rückgangs in Nifty.

Short Put Strategie Input

Strategie: Verkaufsstrategie für Verkaufsoptionen
	Aktueller Nifty Index	7703.6
Put-Option	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Break-Even Point (Rs.) = (Ausübungspreis - Prämie)	7550

Short Put Strategie Ausgabe

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf schließt Nifty um	Die Nettoauszahlung aus Call-Option (Rs.)
7200	-350
7300	-250
7400	-150
7500	-50
7550	0
7600	50
7700	50

Short Put Strategie Analyse

Der Verkauf von Puts kann zu einem regelmäßigen Einkommen führen, sollte jedoch sorgfältig durchgeführt werden, da die potenziellen Verluste erheblich sein können.
Diese Strategie ist eine einkommensschaffende Strategie.

# 5 Handelsstrategie für Long Straddle-Optionen

Die Long-Straddle-Strategie wird auch als Buy-Straddle oder einfach als „Straddle“ bezeichnet. Es ist eine der neutralen Optionshandelsstrategien, bei denen gleichzeitig ein Put und ein Call derselben zugrunde liegenden Aktie gekauft werden.
Der Ausübungspreis und das Ablaufdatum sind gleich. Durch Long-Positionen in Call- und Put-Optionen kann diese Strategie große Gewinne erzielen, unabhängig davon, in welche Richtung sich der zugrunde liegende Aktienkurs bewegt.
Aber die Bewegung muss stark genug sein.

Beste Nutzungszeit:	Wenn der Anleger der Ansicht ist, dass die zugrunde liegende Aktie / der zugrunde liegende Index kurzfristig eine erhebliche Volatilität aufweisen wird.
Risiko:	Begrenzt auf die ursprünglich gezahlte Prämie.
Belohnung:	Die Belohnung hier ist unbegrenzt
Die Gewinnzone erreichen:	1. Oberer Breakeven-Punkt = Ausübungspreis für Long Call + bezahlte Netto-Prämie.2. Unterer Breakeven-Punkt = Ausübungspreis für Long Put - Nettoprämie bezahlt.

Beispiel für eine Long Straddle-Strategie

Harrison besucht die NSE-Website.
Er ruft die Daten für den aktuellen Nifty-Index, den Ausübungspreis (Rs.) Und die Prämie (Rs.) Ab.
Anschließend wählt er das Indexderivat aus. Beim Instrumententyp wählt Harrison Indexoptionen aus, beim Symbol wählt er nifty, das Ablaufdatum ist der 24. September, der Optionstyp wird aufgerufen und der Ausübungspreis beträgt 7600.
Die bezahlte Anrufprämie beträgt RS 220. In dem von ihm ausgewählten Optionstyp ist der Ausübungspreis derselbe wie oben, dh die bezahlte Put-Prämie beträgt 50.

Die Daten für unsere Eingabetabelle lauten wie folgt:

Der aktuelle Index ist 7655.05
Der Ausübungspreis beträgt 7600
Die gezahlte Gesamtprämie beträgt 220 + 50, was 270 entspricht.
Der obere Breakeven-Punkt wird mit 7600 + 270 berechnet, was 7870 entspricht
Der untere Breakeven-Punkt wird mit 7600-270 berechnet, was 7330 entspricht
Wir gehen davon aus, dass bei Ablauf Nifty Closes wie bei Ablauf von Nifty Closes bei 6800, 6900, 7000, 7100 usw. abläuft.

Long Straddle Strategy Inputs

Strategie: Buy Put + Buy Call Options Handelsstrategie
	Aktueller Nifty Index	7655.05
Call and Put Option	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Rufen Sie Premium (Rs.)	220
	Put Premium (Rs.)	50
	Gesamtprämie (Rs)	270
	Break-Even-Punkt (Rs.)	7870
	Break-Even-Punkt (Rs.)	7330

Long Straddle Strategy Outputs

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf schließt Nifty um	Die Nettoauszahlung von Put Purchased (Rs.)	Die Nettoauszahlung aus dem gekauften Anruf (Rs.)	Nettoauszahlung (Rs.)
6800	750	-220	530
6900	650	-220	430
7000	550	-220	330
7100	450	-220	230
7200	350	-220	130
7330	220	-220	0
7400	150	-220	-70
7500	50	-220	-170
7600	-50	-220	-270
7652	-50	-168	-218
7700	-50	-120	-170
7870	-50	50	0
7900	-50	80	30
7983	-50	163	113
8000	-50	180	130
8100	-50	280	230
8200	-50	380	330
8300	-50	480	430

Long Straddle-Strategie-Analyse

Wenn der Preis der Aktie / des Index steigt, wird der Call ausgeübt, während der Put wertlos abläuft, und wenn der Preis der Aktie / des Index sinkt, wird der Put ausgeübt, der Call verfällt wertlos.
In jedem Fall sind Gewinne zu erzielen, wenn die Aktie / der Index eine Volatilität zur Deckung der Handelskosten aufweist.
Wenn die Aktie / der Index zwischen Ihrem oberen und unteren Break-Even-Punkt liegt, erleiden Sie Verluste in diesem Ausmaß.
Bei Straddles ist der Investor richtungsneutral.
Alles, wonach er Ausschau hält, ist, dass die Aktie / der Index exponentiell in beide Richtungen ausbricht.

# 6 Short Straddle Options Handelsstrategie

Ein Short Straddle ist genau das Gegenteil von Long Straddle.
Ein Anleger kann diese Strategie anwenden, wenn er der Ansicht ist, dass der Markt nicht viel Bewegung zeigt. Dabei verkauft er einen Call und einen Put auf dieselbe Aktie / denselben Index bei gleicher Laufzeit und gleichem Ausübungspreis.
Es schafft ein Nettoeinkommen für den Investor. Wenn sich die Aktie / der Index nicht stark in beide Richtungen bewegt, behält der Anleger die Prämie, da weder der Call noch der Put ausgeübt werden.

Beste Nutzungszeit:	Wenn der Anleger der Ansicht ist, dass die zugrunde liegende Aktie kurzfristig nur eine sehr geringe Volatilität aufweist.
Risiko:	Unbegrenzt
Belohnung:	Beschränkt auf die erhaltene Prämie
Die Gewinnzone erreichen:	1. Upper Breakeven Point = Ausübungspreis für Short Call + Net Premium Received2. Unterer Breakeven-Punkt = Ausübungspreis des Short Put - Nettoprämie erhalten

Beispiel für eine kurze Straddle-Strategie

Buffey besucht die NSE-Website und ruft die Daten für Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) Und Premium (Rs.) Ab.
Anschließend wählt er das Indexderivat aus. Beim Instrumententyp wählt er Indexoptionen aus, beim Symbol wählt er nifty, das Ablaufdatum ist der 24. September, der Optionstyp wird aufgerufen und der Ausübungspreis beträgt 7600.
Die bezahlte Anrufprämie beträgt RS 220. In dem von ihm ausgewählten Optionstyp Put ist der Ausübungspreis derselbe wie oben, d. H.
Die bezahlte Put-Prämie beträgt also 50.

Short Straddle Strategy Inputs

Strategie: Sell Put + Sell Call Options Handelsstrategie
	Aktueller Nifty Index	7655
Call and Put Option	Ausübungspreis (Rs.)	7600
	Rufen Sie Premium (Rs.)	220
	Put Premium (Rs.)	50
	Gesamtprämie (Rs)	270
	Break-Even-Punkt (Rs.)	7870
	Break-Even-Punkt (Rs.)	7330

Short Straddle Strategy Outputs

Der Auszahlungsplan dieser Optionshandelsstrategie
Nach Ablauf von Nifty schließt um	Nettoauszahlung von Put Sold (Rs.)	Die Nettoauszahlung von Call Sold (Rs.)	Nettoauszahlung (Rs.)
6800	-750	220	-530
6900	-650	220	-430
7000	-550	220	-330
7100	-450	220	-230
7200	-350	220	-130
7330	-220	220	0
7400	-150	220	70
7500	-50	220	170
7600	50	220	270
7652	50	168	218
7700	50	120	170
7870	50	-50	0
7900	50	-80	-30
7983	50	-163	-113
8000	50	-180	-130
8100	50	-280	-230
8200	50	-380	-330
8300	50	-480	-430
8300	50	-480	-430

Short Straddle Strategy Analysis

Wenn sich die Aktie deutlich nach oben oder unten bewegt, können die Verluste des Anlegers erheblich sein.
Dies ist eine riskante Strategie. Es sollte nur dann sorgfältig angewendet werden, wenn die erwartete Volatilität am Markt begrenzt ist.

Fazit

Es gibt unzählige Handelsstrategien für Optionen, aber was Ihnen auf lange Sicht helfen wird, ist „systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zu sein“. Unabhängig davon, welche Strategie Sie verwenden, ist es wichtig, dass Sie den Markt und Ihr Ziel gut kennen.

Der Schlüssel hier ist zu verstehen, welche der Optionenhandelsstrategien besser zu Ihnen passt.

Also, welche der Optionenhandelsstrategien passt am besten zu Ihnen?

Nützliche Beiträge

Dies war ein Leitfaden für Optionshandelsstrategien. Hier diskutieren wir die sechs wichtigen Strategien - Nr. 1: Long Call-Strategie, Nr. 2: Short Call-Strategie, Nr. 3: Long Put-Strategie, Nr. 4: Short Put-Strategie, Nr. 5: Long Straddle-Strategie und Nr. 6: Short Straddle-Strategie . Weitere Informationen zu Derivaten und zum Handel finden Sie in den folgenden Artikeln:

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