Nettoinventarwertformel

Formel zur Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)

Die Nettoinventarwertformel wird hauptsächlich von den Investmentfonds verwendet, um den Anteilspreis eines bestimmten Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ermitteln. Gemäß der Formel wird der Nettoinventarwert berechnet, indem der Gesamtwert der Verbindlichkeiten vom Gesamtwert des Vermögens des Fonds abgezogen wird Unternehmen und das Ergebnis wird durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien geteilt.

Quelle : hdfcfund.com

Wenn Sie jemals in Investmentfonds investiert haben, hören Sie wiederholt eine Laufzeit. Es ist NAV. Die vollständige Form des Nettoinventarwerts ist der Nettoinventarwert. Es ist tatsächlich die Differenz zwischen den Vermögenswerten und den Verbindlichkeiten.

Werfen wir einen Blick auf die Formel des Nettoinventarwerts.

Beispiel

Sie können diese Net Asset Value Excel-Vorlage hier herunterladen - Net Asset Value Excel-Vorlage

Onus Fund verfügt über die folgenden Informationen. Sie müssen den Nettoinventarwert dieses Fonds ermitteln -

  • Marktwert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere - 450.000 USD
  • Cash & Equivalent Holdings - 50.000 USD
  • Verbindlichkeiten der Fonds - 200.000 USD
  • Anzahl der ausstehenden Aktien - 10.000

Mit der Formel des NAV erhalten wir -

  • Nettoinventarwert = (Marktwert der vom Investment- / Close-End-Fonds gehaltenen Wertpapiere + Cash & Equivalent Holdings - Verbindlichkeiten des Fonds) / Anzahl der ausstehenden Anteile
  • Oder = (450.000 USD + 50.000 USD - 200.000 USD) / 10.000
  • Oder = 300.000 USD / 10.000 = 30 USD pro Aktie.

Deutung

  • In der Nettoinventarwertformel müssen wir zuerst den Marktwert der Aktien ermitteln.
    • Um den Marktwert der vom Fonds gehaltenen Anteile herauszufinden, müssen wir eine Formel anwenden -
    • Der Marktwert der Aktien = Marktpreis pro Aktie * Anzahl der ausstehenden Aktien
    • Wenn der Marktpreis pro Aktie 10 USD pro Aktie und die Anzahl der ausstehenden Aktien 1000 USD beträgt, beträgt der Marktwert der Aktien = (10 USD * 1000 USD) = 10.000 USD.
  • Die zweite Komponente der Formel sind Bargeld und gleichwertige Bestände. Wir werden diesen Artikel hinzufügen, da es sich um einen Vermögenswert handelt.
  • Die dritte Komponente der Formel sind die Verbindlichkeiten des Fonds.
  • Um den tatsächlichen Wert eines Fonds herauszufinden, müssen wir die Differenz zwischen dem Gesamtvermögen und den Gesamtverbindlichkeiten untersuchen.
  • Schließlich müssen wir die Differenz durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividieren, um den Nettoinventarwert pro Aktie zu erhalten.

Verwendung und Relevanz

Angenommen, Sie möchten in einen Investmentfonds investieren. Was würdest du suchen?

Viele Finanzanalysten argumentieren, dass es klüger ist, den Nettoinventarwert zu betrachten, als den individuellen Marktpreis der Aktie. Hier ist der Grund.

  • Sie denken, wenn Sie den Nettoinventarwert von Fonds betrachten, bekommen Sie das Missverständnis, dass der Nettoinventarwert den zukünftigen Nutzen des Fonds bestimmt. Dies ist ihrer Meinung nach völlig falsch.
  • Aus diesem Grund erwähnen diese Finanzanalysten, dass Sie auf die Qualität der Fonds und nicht auf den Nettoinventarwert achten sollten. Ja, der Nettoinventarwert ist wichtig, aber als Anleger sollten Sie nicht zu viel Vertrauen in den höheren oder niedrigeren Nettoinventarwert setzen, da dies keinen Unterschied darin macht, wie viel Rendite das Portfolio unter dem Fonds erzielen würde.
  • Wenn Sie von höheren Renditen profitieren möchten, wählen Sie Branchen aus, die viel schneller gewachsen sind als die anderen Branchen. Angenommen, Sie investieren in die IT-Branche anstatt in andere Branchen, und Sie können mit Ihren Investitionen viel höhere Renditen erzielen.

Nettoinventarwertrechner

Sie können den folgenden NAV-Rechner verwenden.

Marktwert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere
Cash & Equivalent Holdings
Verbindlichkeiten des Fonds
Anzahl der ausstehenden Aktien
Nettoinventarwertformel =
 

Nettoinventarwertformel =
Marktwert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere + Cash & Equivalent Holdings - Verbindlichkeiten des Fonds
Anzahl der ausstehenden Aktien
0 + 0 - 0
=0
0

Berechnung des Nettoinventarwerts in Excel (mit Excel-Vorlage)

Lassen Sie uns jetzt das gleiche Beispiel oben in Excel machen.

Das ist sehr einfach. Sie müssen die vier Angaben zum Marktwert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, Cash & Equivalent Holdings, Verbindlichkeiten aus der Anzahl der ausstehenden Anteile des Fonds, machen.

Sie können den Nettoinventarwert einfach in der bereitgestellten Vorlage berechnen.