Buchhaltungsvorlagen in Excel

Top 5 Buchhaltungsvorlagen in Excel-Arbeitsblättern

Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Kassenbuch, Kassenbuch sind die einfachen Buchhaltungstools, die Sie benötigen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Buchhaltungsvorlagen mit Excel-Arbeitsblättern erstellen. Wenn Sie Unternehmer sind und keine ausgefeilte Software zur Verwaltung Ihrer Geschäftskonten kaufen können, helfen wir Ihnen mit einfachen Vorlagen, um Ihre Ausgaben und Einnahmen zu verfolgen.

Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Arbeitsblattvorlagen für die Buchhaltung in Excel.

Sie können diese Excel-Buchhaltungsvorlagen hier herunterladen - Excel-Buchhaltungsvorlagen

# 1 - Kassenbuchvorlage

Kassenbuch ist eines der wichtigsten Hauptbücher in der Buchhaltung. Das Kassenbuch wird verwendet, um tägliche Transaktionen im Unternehmen aufzuzeichnen. Wir können hier zwei Arten von Transaktionen sehen: eine ist Lastschrifttransaktionen, dh der Abfluss von Bargeld, und eine andere sind Kredittransaktionen, dh der Zufluss von Bargeld.

Auf einer Seite des Kontos erfassen wir alle Lastschrifttransaktionen und auf der anderen Seite des Hauptbuchs erfassen wir alle Kredittransaktionen. Alle Transaktionen sollten in chronologischer Reihenfolge aufgezeichnet werden.

Sowohl für Debit- als auch für Kredittransaktionen werden drei gemeinsame Spalten angezeigt. Zuerst müssen wir das Datum der Transaktion eingeben, dann müssen wir die Details der Transaktion eingeben und der letzte Teil ist der Betrag der Transaktion.

Dann erhalten wir Debit Total und Credit Total. In Zelle D14 steht also das gesamte Guthaben zur Verfügung, dh Credit Total - Debit Total.

# 2 - Petty Cashbook Vorlage

Eine weitere einfache Kassenbuchvorlage, die für kleine Unternehmen wichtig ist, ist „Petty Cashbook“ . Petty Cash wird verwendet, um alle täglichen Ausgaben so zu verwalten, dass sie den täglichen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Die täglichen Ausgaben sind wie "Druck & Briefpapier, Porto & Kurier, Reparatur & Wartung und Bürokosten".

Hierfür sehen wir etwas andere Spalten als im vorherigen Kassenbuch.

In der Spalte "Dr" müssen wir den gesamten Abfluss-Transaktionsbetrag eingeben und in der Spalte "Cr" müssen wir alle Zufluss-Transaktionen eingeben.

Diese Excel-Vorlage unterscheidet sich von unserem Kassenbuch, in dem wir zwei verschiedene Hälften hatten, um Debit- und Kredittransaktionen aufzuzeichnen.

# 3 - Kreditorenvorlage

Die Kreditorenbuchhaltung ist nichts anderes als das gesamte Zahlungsunternehmen, das für den Erhalt von Waren und Dienstleistungen an seine Lieferanten zahlen muss. Dazu müssen wir den Namen des Zahlungsempfängers, das Rechnungsdatum, den Rechnungsbetrag, das Fälligkeitsdatum und den TDS-Prozentsatz eingeben.

Jeder Anbieter benötigt unterschiedliche TDS-Prozentsätze, daher müssen Sie den TDS-Prozentsatz basierend auf der Anbieterkategorie eingeben.

# 4 - Debitorenvorlage

Die Debitorenbuchhaltung ist genau das Gegenteil von der Kreditorenbuchhaltung. AR ist das Blut des Geschäfts, da Sie Geld benötigen, um Ihr Geschäft zu führen, und basierend auf dem verfügbaren Inhaber des Fonds die Kreditorenbuchhaltung unabhängig vom Fälligkeitsdatum festlegt.

Wenn es Geld gibt, wie Sie dann bezahlen, auch wenn das Fälligkeitsdatum morgen ist, und hier spielt das Debitorenteam eine wichtige Rolle, um die Kunden dazu zu bringen, die Zahlung pünktlich zu leisten.

Der Job "Debitorenbuchhaltung" hört hier einfach nicht auf. Sie müssen den Alterungsplan für ihre Zahlungen erstellen. Den Alterungsplan finden Sie im folgenden Abschnitt.

# 5 - Alterungsplan der Forderungen

Eine der Faustregeln in Konten lautet: "Je länger der ausstehende Kontostand aussteht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingezogen werden."

Vor diesem Hintergrund müssen wir einen Alterungsplan erstellen, der den gesamten Forderungsbetrag in verschiedene Zeitpläne aufteilt.

Wenn der Gesamtbetrag der Forderungen 5 Lakh beträgt, müssen Sie als Buchhalter sicher sein, wie hoch der Betrag in den nächsten 5 Tagen und der Betrag in den nächsten 10 Tagen, 15 Tagen und 20 Tagen sein wird Tage, 30 Tage und so weiter.

Dies wird als Alterungsplan bezeichnet. Dazu müssen wir den Alterungsplan einhalten, bei dem wir das Fälligkeitsdatum berücksichtigen müssen, basierend auf dem Fälligkeitsdatum, das wir für die Entscheidung über die Platte benötigen.

Um die Aging-Bemerkungen automatisch zu erhalten, müssen wir eine verschachtelte if-Bedingung eingeben. Unten ist die Formel, die ich eingegeben habe.

= IF ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 30, "Fälligkeit in mehr als 30 Tagen", IF ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 25, "Fälligkeit in 25 bis 30 Tagen" , WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 20, "Fällig in 20 bis 25 Tagen", WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 15, "Fälligkeit in 15 bis 20 Tagen" , WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 10, "Fälligkeit in 10 bis 15 Tagen", WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 5, "Fälligkeit in 5 bis 10 Tagen" , WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 0, "Fällig in 1 bis 5 Tagen", WENN ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE () = 0, "Heute fällig", "Überfällig" Datum")))))))) 

Da ich ein Tabellenformat habe, können wir keine Zellreferenzen sehen, sondern es steht die Spaltenüberschrift für das Fälligkeitsdatum. Beispielsweise

= IF ([@ [Fälligkeitsdatum]] - HEUTE ()> 30, in dieser @ [@ [Fälligkeitsdatum]] - Zelle H2.

Wenden Sie die Pivot-Tabelle an, um die Zusammenfassung anzuzeigen.

Auf diese Weise können wir eine Alterungsanalyse durchführen, um Zahlungszuflüsse zu unterschiedlichen Zeiten zu antizipieren.