Excel-Vorlagen für die Finanzmodellierung
Finanzmodellierung ist definiert als die Prognose der finanziellen Fundamentaldaten des Unternehmens auf der Grundlage seiner Vergangenheit sowie der erwarteten Zukunft. Hier können Sie 11 Vorlagen für die Finanzmodellierung kostenlos herunterladen, darunter das IPO-Modell von Alibaba, das IPO-Modell von Box, das Finanzmodell von Colgate, die Beta-Berechnung, das Free Cash Flow to Firm-Modell, das Sensitivitätsanalysemodell, das vergleichbare Unternehmensanalysemodell, das PE- und PE-Banddiagramm sowie das Szenariomodell und Fußballfeldkarte.
Laden Sie alle IB-Vorlagen herunter
# 1 - Alibaba IPO Vorlage
Im Mai 2014 meldete der chinesische E-Commerce-Fan Alibaba seinen Börsengang in den USA an. Ich habe das Finanzmodell von Grund auf neu erstellt. Durch diese Vorlage lernen Sie die 3 Aussagenprognosen, Verknüpfungen, das DCF-Modell - FCFF und die relative Bewertung von Alibaba kennen.
# 2 - Excel-Vorlage für das Colgate-Finanzmodell
Dieses Colgate-Finanzmodell ist Teil der Finanzmodellierung in Excel, in der zwei Vorlagen vorhanden sind - gelöste und ungelöste Finanzmodelle von Colgate. Sie können mit dem ungelösten Modell von Colgate beginnen und dem Tutorial folgen, um ein vollständiges Finanzmodell zu erstellen.
# 3 - Box IPO Vorlage
Im März 2014 beantragte Box Registrierungsunterlagen für den Börsengang in den USA, um 250 Millionen US-Dollar aufzubringen. Hier habe ich von Anfang an eine weitere Vorlage erstellt und deren Projektion von Abschlüssen von Box, Bewertungen und Zielempfehlungen behandelt.
# 4 - Arbeitsblatt zur Beta-Berechnung - MakeMyTrip
Beta misst die Sensitivität der Aktienkurse im Vergleich zum größeren INDEX. In diesem Excel-CAPM-Modell berechnen wir das Beta von MakeMyTrip in Bezug auf NASDAQ.
# 5 - Endwertberechnung - Excel-Vorlage
Der Endwert ist der Wert des Unternehmens nach dem Prognosezeitraum. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, da mehr als 60-80% des Gesamtwerts aus dem Terminalwert abgeleitet werden. Diese Excel-Vorlage bietet zwei Möglichkeiten zur Berechnung des Endwerts: die Perpetuity Growth-Methode und die Multiple-Methode.
# 6 - Free Cash Flow Excel-Vorlage
In einfachen Worten, Free Cash Flow-Unternehmen ist die Summe aus Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und Cashflow aus Finanzierung. FCFF ist die Grundlage der DCF-Technik.
# 7 - PE-Diagrammvorlage und PE-Banddiagramm-Excel-Vorlage
PE-Charts und PE-Band-Charts sind aus Sicht des Investment Banking sehr wichtig. Sie geben einen visuellen Einblick in die Entwicklung der Bewertungen im Laufe der Zeit. PE-Banddiagramme können etwas schwierig zu erstellen sein. Laden Sie dieses Excel-Modell herunter, um zu erfahren, wie Sie dieses Diagramm Schritt für Schritt erstellen.
# 8 - Fußballfelddiagramm
Football Field Chart ist sehr hilfreich, um die Bewertung des Unternehmens unter verschiedenen Szenarien sowie Bewertungsmethoden visuell zu verstehen. Laden Sie diese Vorlage für Finanzmodelle herunter, um die Fußballfeldkarte zu lernen.
# 9 - Szenariodiagrammvorlage
Das Szenariodiagramm ist einer meiner Favoriten, wenn es darum geht, Bewertungsszenarien visuell zu erklären. Es handelt sich um ein Diagramm mit sehr hoher Wirkung, das, wenn es in Ihr Pitchbook oder Ihren Forschungsbericht aufgenommen wird, einen hervorragenden Eindruck bei Ihren Kunden hinterlassen kann. Laden Sie diese Szenariodiagrammvorlage herunter.
# 10 - Vergleichbare Vorlage für ein Unternehmensbewertungsmodell
Eine vergleichbare Unternehmensanalyse ist nichts anderes, als die Wettbewerber des Unternehmens zu betrachten und sich an ihren Bewertungen zu orientieren. Wir verwenden relative Bewertungsmultiplikatoren wie PE Multiple, EV zu EBITDA, Price zu Cash Flow. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Bewertungsmultiplikator von Wettbewerbern professionell zu vergleichen, und Sie können diese Finanzmodellvorlage herunterladen, um großartige Bewertungstechniken zu erlernen.
# 11 - Empfindlichkeitsanalyse
Die Sensitivitätsanalyse ist sehr wichtig, wenn wir Discount-Cashflows durchführen müssen und die Sensitivität des fairen Preises überprüfen möchten, wenn wir Variablen wie Wachstumsraten des Unternehmens und gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten ändern. Wir verwenden DATENTABELLEN in Excel, um diese Sensitivitätsanalyse durchzuführen.
