Liste der Top 7 der besten Risikomanagement-Bücher
Das Risikomanagement war schon immer ein kritischer Bereich für die Finanzbranche, hat jedoch in der Zeit nach der Kreditkrise nach 2008 eine neue Bedeutung erlangt, da immer mehr Finanzinstitute bereit sind, diese Extrameile zu gehen, um sicherzustellen, dass sie das Element Risiko gut verstehen genug. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Bücher zum Risikomanagement -
- Die Grundlagen des Risikomanagements (Holen Sie sich dieses Buch)
- Ein praktischer Leitfaden zum Risikomanagement (Holen Sie sich dieses Buch)
- Finanzielles Risikomanagement: Ein Leitfaden für Praktiker zum Management von Markt- und Kreditrisiken (Holen Sie sich dieses Buch)
- Finanzielles Risikomanagement für Dummies (Holen Sie sich dieses Buch)
- Risikomanagement und Finanzinstitute (Wiley Finance) (Holen Sie sich dieses Buch)
- Praktische Methoden des Financial Engineering und des Risikomanagements: Werkzeuge für moderne Finanzfachleute (Holen Sie sich dieses Buch)
- Finanzielles Risikomanagement: Anwendungen im Markt-, Kredit-, Vermögens- und Haftungsmanagement und im unternehmensweiten Risiko (Wiley Finance) (Holen Sie sich dieses Buch)
Lassen Sie uns jedes der Risikomanagement-Bücher zusammen mit seinen wichtigsten Erkenntnissen und Überprüfungen ausführlich besprechen.
# 1 - Die Grundlagen des Risikomanagements
von Michel Crouhy (Autor), Dan Galai (Autor), Robert Mark (Autor)
Buchrezension
Dies ist eine hervorragende Abhandlung zum Risikomanagement, in der die Art der finanziellen Risiken, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, und die Art und Weise ihres effektiven Umgangs erläutert werden. In diesem Risikomanagement-Buch stützt sich der Autor auf Lehren aus der Finanzkrise von 2008 und erklärt, wie Mängel des traditionellen Risikomanagements während der Finanzkrise aufgedeckt wurden, die in der Folge zu einer Reihe von Finanzreformen führten. Die Leser werden in den aktuellen rechtlichen Rahmen und die neuesten Methoden zur Bewertung und zum Management von Kreditrisiken sowie in die Implementierung des Enterprise Risk Management (ERM) für das Management organisationsweiter Risiken eingeführt. Einige der wichtigen Themen, die in dieser Arbeit behandelt werden, umfassen regulatorische Rahmenbedingungen nach der Krise, Corporate Governance und Risikomanagement, Messung des Marktrisikos, Aktiv- / Passivmanagement,Risiko der kommerziellen Kreditanalyse, quantitative Kreditansätze, Kreditübertragungsmärkte, Kontrahentenkreditrisiko, operationelles Risiko, Modellrisiko sowie Stresstests und Szenarioanalysen unter anderem. Ein vollständiger Leitfaden zu effizienten Managementtechniken in der Zeit nach der Krise für Risikofachleute und Amateure.
Bester Imbiss aus diesem Risikomanagement-Buch
Dieses Top-Buch zum Risikomanagement ist ein detaillierter Leitfaden darüber, wie sich die Idee des Finanzrisikomanagements nach der Finanzkrise von 2008 und der Entwicklung komplexer Risikomanagementstrategien und regulatorischer Rahmenbedingungen in der Zeit nach der Krise grundlegend verändert hat. Die Autoren decken eine breite Palette von Themen ab, darunter effektive Methoden zur Messung, Steuerung und Übertragung des Kreditrisikos, verschiedene Risikoformen für Unternehmen und die Straffung der Organisation des organisatorischen Risikomanagements. Ein prägnanter und dennoch ausgezeichneter Leitfaden zum Kreditrisiko sowie zu anderen finanziellen Risiken, denen Unternehmen in der Zeit nach der Krise ausgesetzt sind, sowie zu Methoden, mit denen sie effizient bewertet und verwaltet werden können.
<># 2 - Ein praktischer Leitfaden zum Risikomanagement
von Thomas S. Coleman (Autor)
Risikomanagement-Buchbesprechung
Diese Arbeit befasst sich ausführlich mit der Idee des Risikos und wie es gemessen werden kann und wie das Messen und Verwalten von Risiken zwei völlig unterschiedliche Aktivitäten sind, die von Organisationen sorgfältig koordiniert werden müssen. Der Autor trägt dazu bei, ein besseres Verständnis der Risikomessung und der quantitativen Instrumente des Risikomanagements für Finanzorganisationen zu schaffen, was sowohl für Finanzfachleute als auch für Unternehmensleiter eine große Hilfe sein kann. Einige der vom Autor behandelten Schlüsselthemen umfassen Risikomanagement und Risikomessung, wie die Ideen von Zufälligkeit und Glück Unsicherheit erzeugen, während Wahrscheinlichkeit und Statistik dazu beitragen, eine rationale Perspektive für das Management von erwarteten und unerwarteten Risiken zu bieten. Weitere diskutierte Konzepte sind finanzielle Risikoereignisse, systemisches und idiosynkratisches Risiko, quantitative Risikomessung,Methoden zur Schätzung der Volatilität und des VaR, Analyse des Risikos, der Risikoberichterstattung, des Kreditrisikos und der Einschränkungen der Risikomessung. Risikofachleute sowie Menschen aus anderen Lebensbereichen, die daran interessiert sind, die Idee des finanziellen Risikos und die Methoden zu seiner Messung zu verstehen, würden von dieser gelehrten Arbeit in hohem Maße profitieren.
Bester Imbiss aus diesem Buch
Dieses Buch zum Risikomanagement ist eine hervorragende Arbeit zum Risikomanagement als wirksames Instrument zur Verwaltung einer Finanzorganisation, in der verschiedene Konzepte zur Risikomessung vorgestellt und die dafür verwendeten Instrumente und Techniken erörtert werden. Der Autor beabsichtigt, ein grundlegenderes Verständnis der Risikomessung und der Techniken zur Risikomessung zu schaffen und deren Potenzial sowie Einschränkungen als Werkzeuge für ein effektives Organisationsmanagement zu skizzieren. Ein vollständiger Leitfaden zum Organisationsmanagement aus einer einzigartigen Risikomanagementperspektive.
<># 3 - Finanzielles Risikomanagement
Ein Leitfaden für Praktiker zum Management von Markt- und Kreditrisiken
von Steve L. Allen (Autor)
Buchrezension
Dieses Buch zum Risikomanagement ist ein endgültiger Leitfaden zum Finanzrisikomanagement, der von einem Top-Risikomanagement-Experten verfasst wurde und alle Aspekte der effektiven Isolierung, Quantifizierung und Steuerung von Risiken beschreibt. Der Autor geht auf die Art des Markt- und Kreditrisikos ein und veranschaulicht anhand von Beispielen, wie Methoden und Strategien zur Messung und Steuerung von Risiken implementiert werden können. Um einen praktischen Mehrwert für die Arbeit zu erzielen, wurden verschiedene reale Probleme angesprochen, darunter die Marktbewertung von Handelspositionen, die Strukturierung von Grenzwerten für die kontrollierte Risikobereitschaft und die Überprüfung mathematischer Modelle als wirksame Instrumente für das Management verschiedener Risikoformen. Neben konventionelleren Methoden und Ansätzen werden auch mehrere derivative Instrumente hinsichtlich ihres Nutzens für das Absicherungsrisiko erörtert.Die aktuelle zweite Ausgabe dieses Risikomanagement-Buches enthält eine begleitende Website mit zahlreichen ergänzenden Informationen zum Risikomanagement und aktualisierten Beispielen zum besseren Verständnis verschiedener Aspekte des Risikomanagements. Eine empfohlene Arbeit zum Risikomanagement für Finanzfachleute sowie für Neueinsteiger.
Bester Imbiss aus diesem Top-Risikomanagement-Buch
Dies ist eines der besten Risikomanagementbücher und verfügt über eine umfassende Ressource zur Messung und zum Management von Markt- und Kreditrisiken durch einen Risikoexperten, der ein detailliertes Verständnis der Strategien und Prinzipien zur Messung und Steuerung dieser Risiken entwickeln soll. Diese Arbeit behandelt einige der grundlegendsten Fragen im Zusammenhang mit der Risikomessung und führt den Leser methodisch durch einige der komplexesten Methoden, einschließlich des Einsatzes derivativer Instrumente zur Risikoabsicherung und der Verwendung mathematischer Modelle zur wirksamen Risikokontrolle. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre für alle, die das praktische Risikomanagement verstehen möchten.
<># 4 - Finanzielles Risikomanagement für Dummies
von Aaron Brown (Autor)
Buchrezension
Dies ist eine ziemlich prägnante Arbeit zum Risikomanagement, die jedoch systematisch alle Aspekte des Risikoverständnisses, der Bewertung verschiedener Risikoformen und der Entwicklung geeigneter Strategien für das Risikomanagement für jede Größe und Größe der Organisation abdeckt. Diese Arbeit wurde vom Gewinner des GARP-Preises als „Risikomanager des Jahres“ verfasst und gliedert einen umfassenden Ansatz für das Risikomanagement in Schritte, die klein und einfach genug sind, um von jedem verstanden und befolgt zu werden, der grundlegende Konzepte im Zusammenhang mit Risiken versteht Management. Diese außergewöhnliche Klarheit der Konzepte in Bezug auf das effektive Management, Messen und Kommunizieren von Risiken in jeder Finanzorganisation unterscheidet diese Arbeit von den meisten verfügbaren Risikomanagementbüchern.Der Autor beschreibt die Verantwortlichkeiten eines Finanzrisikomanagers und hilft dem Leser, eine personalisierte Strategie zu entwickeln, um erfolgreich zu sein. Vollständige Arbeit am Risikomanagement für angehende oder sogar erfahrene Risikomanager, die sie auf den Weg zum beruflichen Erfolg bringen und wenig bekannte finanzielle Wahrheiten über die Branche entdecken.
Bester Imbiss aus diesem Top-Risikomanagement-Buch
Dies ist ein einführender und dennoch detaillierter Leitfaden zum Risikomanagement, der in erster Linie für Finanzrisikomanager gedacht ist und von einem preisgekrönten Autor verfasst wurde. Dieses Buch enthält schrittweise Anweisungen zum Verwalten, Messen und Kommunizieren von Risiken innerhalb eines Unternehmens, um das Risikoelement effizient steuern zu können. Ein Muss für Risikomanager aller Erfahrungsstufen oder für alle, die die Bedeutung des Risikomanagements für ein Unternehmen verstehen möchten.
<># 5 - Risikomanagement und Finanzinstitute (Wiley Finance)
von John C. Hull (Autor)
Buchrezension
Diese umfassende Arbeit verfolgt einen vielschichtigen Ansatz im Bereich des Risikomanagements, um das Verständnis der Risiken für Finanzinstitute verschiedener Art und der damit verbundenen Probleme zu verbessern. Machen Sie keinen Fehler, dies ist keine Arbeit für diejenigen, die ein gelegentliches Interesse am Risikomanagement haben, sondern für diejenigen, die besser verstehen möchten, wie verschiedene Institute auf unterschiedliche Weise vom Risiko betroffen sind und wie es gemessen und behandelt werden sollte. Der Autor lässt nichts unversucht, um aufzuzeigen, wie komplexe Unterschiede in der Regulierungsstruktur von Finanzinstituten die Risikomanagementpraktiken unterschiedlich beeinflussen und wie sich unterschiedliche Arten von Risiken in verschiedenen Arten von Finanzinstituten manifestieren. LetztendlichDer Autor geht weiter auf die Gefahren ein, die mit dem Finanzsystem verbunden sind, und wie das Risikomanagement bei korrekter Anwendung dazu beitragen kann, Finanzinstitute und die Finanzbranche insgesamt besser abzusichern. Eine sehr empfehlenswerte Arbeit für Risikomanager und Finanzfachleute, um die Komplexität der Beziehungen zur Finanzbranche und ihre Beziehung zu Risikomanagementpraktiken zu verstehen.
Bester Imbiss aus diesem Buch über Risikomanagement
Es kann als klare Arbeit zu einem komplexen Bereich im Zusammenhang mit dem Risikomanagement erklärt werden, der für Finanzinstitute im Kontext der Vorschriften der Finanzbranche relevant ist. Der Autor zeichnet sich durch seine Herangehensweise an das Thema aus, indem er das Problem Schicht für Schicht methodisch aufdeckt und gleichzeitig eine tragfähige, langjährige Lösung in Form sorgfältig ausgearbeiteter und implementierter Risikomanagementpraktiken bietet. Ein Muss für alle, die ihr Verständnis der Vorschriften der Finanzbranche aus Sicht des Risikomanagements erweitern möchten.
<># 6 - Praktische Methoden des Financial Engineering und des Risikomanagements
Tools für moderne Finanzprofis
von Rupak Chatterjee (Autor)
Buchrezension
Diese Arbeit ist nichts weniger als ein Weckruf für die Finanzbranche, in dem der Autor versucht, konventionelle Konzepte zur Marktrisikobelastung in Frage zu stellen und zeigt, wie die Dinge im Szenario nach 2008 anders funktionieren. Er argumentiert, warum das Risikomanagement unter den bestehenden Marktbedingungen einen völlig neuen Ansatz erfordert, und führt die Leser in fortschrittliche Tools und Techniken ein, die im Kontext der heutigen finanziellen Realitäten weitaus relevanter sind. Diese statistischen Tools könnten es Risikofachleuten ermöglichen, das reale Marktverhalten zu messen, größere Marktschwankungen zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten, das Beste daraus zu machen. Der Autor stellt genügend Material zur Verfügung, um Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die genaue Bewertung von Finanzinstrumenten und die Risikomodellierung unter anderen in dieser Arbeit beschriebenen Anwendungen zu erarbeiten. Im Großen und Ganzen,Ein ausgezeichneter Leitfaden für diejenigen, die keine Angst haben, konventionelle Begriffe in Frage zu stellen, und ihre mathematischen Fähigkeiten einsetzen, um finanzielle Risiken auf völlig neue Weise zu definieren und anzugehen.
Bester Imbiss aus diesem Buch
Ein außergewöhnlicher Leitfaden zur genauen Bewertung des Finanzrisikos und zum Verständnis des Marktverhaltens mithilfe einer Reihe fortschrittlicher statistischer Tools, die dem modernen Händler zur Verfügung stehen. Diese Arbeit befasst sich damit, wie sich das Risikomanagement im Zuge der Kreditkrise von 2008 verändert hat und wie man Risiken in verschiedenen Formen bewerten und steuern sollte. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre für mathematisch versierte Händler und Risikofachleute, um ihr Arsenal an Instrumenten und Techniken zur Risikobewertung und -verwaltung zu erweitern.
<># 7 - Finanzielles Risikomanagement
Anwendungen im Markt-, Kredit-, Asset- und Liability-Management sowie im unternehmensweiten Risiko (Wiley Finance)
von Jimmy Skoglund (Autor), Wei Chen (Autor)
Buchrezension
Dies ist eine meisterhafte Arbeit über Risikomanagementpraktiken im Kontext des Bankensektors mit einigen der komplexesten Werkzeuge und Techniken, die Risikofachleuten zur Verfügung stehen. Die Autoren haben sich ausführlich mit der zunehmenden Bedeutung der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Risikoanalysen in der modernen Bankenbranche befasst und wie die Änderung des Marktverhaltens und bestimmte grundlegende Änderungen des Risikosuchverhaltens alles am Bankwesen im herkömmlichen Sinne verändert haben. Aus rein quantitativer Sicht wurde ein vollständiger Ansatz für das Risikomanagement skizziert, insbesondere für Bankgeschäfte. In dieser Arbeit werden nicht nur die Markt-, Aktiv-, Kredit-, Passivrisiken und makroökonomischen Stresstests erörtert, sondern auch die neuesten regulatorischen Praktiken und das Modellrisikomanagement sowie das unternehmensweite Risiko behandelt.Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Arbeit an modernen Risikomanagementpraktiken, die Fachleuten und Amateuren helfen kann, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie Risiken in der Bankenbranche besser bewertet und gesteuert werden können.
Bester Imbiss aus diesem Risikomanagement-Buch
Eine vollständige Abhandlung zum Risikomanagement in modernen Bankgeschäften, die sowohl angehende als auch praktizierende Risikofachleute umfasst, um ihr Verständnis der Bankenbranche unter Risikogesichtspunkten zu verbessern. Die Autoren befassen sich ausführlich mit den Auswirkungen der neuesten regulatorischen Praktiken auf die Risikopraktiken und führen die Leser in fortgeschrittene Konzepte des Modellrisikomanagements ein. Ein Juwel der Arbeit in Bezug auf eine quantitative Risikoperspektive für die Bankenbranche.
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