Total Return Formula

Was ist die Gesamtrenditeformel?

Der Begriff „Gesamtrendite“ bezieht sich auf die Summe der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusswert aller Vermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum und den Renditen darauf. Einfach ausgedrückt sind die Änderungen der Eröffnungs- und Schlusswerte von Vermögenswerten zuzüglich der Anzahl der erzielten Renditen die Gesamtrendite des Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum.

Die Berechnung der Gesamtrendite wird im Allgemeinen durchgeführt, um die prozentuale Gesamtrenditeformel zu überprüfen, die wir für die während des jeweiligen Zeitraums getätigten Investitionen erzielen. Jeder einzelne Cent hat seine eigenen Opportunitätskosten. Wenn das Geld nicht in eine Opportunity investiert wurde, wird es andere Einnahmen wie Zinserträge erzielen, wenn es bei jedem Investor hinterlegt wird, um die Rendite seiner Investitionen durch optimale Nutzung der verfügbaren Mittel zu maximieren .

Die Gesamtrendite kann mit zwei Methoden berechnet werden:

• Indem die Differenz aus Schlusswert und Eröffnungswert plus Rendite daraus genommen wird.
• Indem Sie die Renditen zu den jeweiligen Anlagen addieren und dann die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusswert ermitteln.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Gesamtrenditeformel, die als Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Abschlussdatum zuzüglich der Anzahl der daraus erzielten Einnahmen ausgedrückt wird.

Total Return Formula

Die Total Return Formula wird wie folgt dargestellt:

Durch Teilen des oben berechneten Betrags der Gesamtrendite durch den Betrag der getätigten Investition oder des Eröffnungswerts multipliziert mit 100 (da die Gesamtrendite immer in Prozent berechnet wird) erhalten wir die über einen bestimmten Zeitraum erzielte Gesamtrendite.

Der Prozentsatz (%) der Gesamtrenditeformel wird wie folgt dargestellt:

Erläuterung der Total Return Formula

Die Total Return-Gleichung kann mithilfe der folgenden Schritte abgeleitet werden:

Schritt 1: Bestimmen Sie zunächst den Eröffnungs- oder Investitionswert des Gesamtvermögens, der sich aus der Summe aller erworbenen Investitionen oder dem Wert der Investition zu Beginn des ausgewählten Intervalls zusammensetzt.

Schritt 2: Bestimmen Sie dann den Schluss- oder Barwert des Gesamtvermögens, der sich aus der Summe aller erworbenen Anlagen oder dem Wert der Anlage am Ende des ausgewählten Intervalls zusammensetzt.

Schritt 3: Nehmen Sie dann die Summe der Einnahmen aus solchen Investitionen oder Vermögenswerten während des ausgewählten Intervalls.

Schritt 4: Schließlich wird der Betrag der Gesamtrendite als Differenz zwischen der Summe aus Eröffnungs- und Schlusswert der Vermögenswerte und den daraus erzielten Erträgen während des ausgewählten Intervalls ausgedrückt.

Gesamtrendite = (Schlusswert - Eröffnungswert) der Anlagen + Ergebnis daraus

Schritt 5: Um schließlich die Formel für die prozentuale Gesamtrendite zu berechnen, müssen wir sie durch den investierten Betrag oder den Eröffnungswert dividieren, der danach mit 100 multipliziert wird.

% der Gesamtrendite = Gesamtrendite / investierter Betrag * 100

Beispiele für Total Return Formula

Sehen wir uns einige einfache bis fortgeschrittene praktische Beispiele für die Total Return-Gleichung an, um sie besser zu verstehen.

Sie können diese Excel-Vorlage für Total Return Formula hier herunterladen - Excel-Vorlage für Total Return Formula

Total Return Formula - Beispiel 1

Angenommen, Herr A hat am 01.04.2019 einen Betrag von 100.000 USD in die 9% -Anleihen von XYZ Inc. investiert und der Wert des investierten Geldes am Stichtag beträgt 150.000 USD. Die Investitionsdauer beträgt 90 Tage. Während dieses Zeitraums hat die Gesellschaft die fälligen Zinsen für ihre Schuldverschreibungen gezahlt.

Gegeben,

• Am Tag des 01.04.2019 investierter Betrag = 100.000 USD
• Wert der Investition am Stichtag = 150.000 USD
• Investitionsdauer = 90 Tage

Berechnung des Zinsbetrags

Verdienter Zinsbetrag = Hauptbetrag * Anzahl der Tage / 365 * Zinssatz / 100

• = ($ 100.000 * 90) / 365 * (9/100)
• Verdienter Zinsbetrag = 2219 USD

Jetzt kann die Gesamtrendite mithilfe der obigen Formel berechnet werden:

• = ($ 150.000 - $ 100.000) + $ 2219

Die Gesamtrendite beträgt -

• Gesamtrendite = $ 52219

Berechnung des Prozentsatzes (%) der Gesamtrendite 

• = $ 52219 / $ 100000 * 100%

Prozentsatz (%) Gesamtrendite beträgt - 

• = $ 52219/100000 * 100
• = 52,22%

Total Return Formula - Beispiel 2

Angenommen, Herr A hat am 01.04.2019 einen Betrag von 100.000 USD in die 9% -Anleihen von XYZ Inc. investiert, 1000 Aktien von PQR Ltd zu 500 / - pro Aktie gekauft und eine feste Einzahlung von 250.000 USD zu einem Zins von 10% pa getätigt für einen Zeitraum von 6 Monaten. Der Wert des investierten Geldes am Fälligkeitstag beträgt:

• Der Wert pro Aktie von PQR Ltd beträgt 700 USD
• Der Wert von 9% Schuldverschreibungen beträgt 90.000 USD.

Zur Berechnung der Gesamtrendite und des Prozentsatzes der Gesamtrendite sind nun die folgenden Schritte auszuführen:

Gegeben,

• Am Tag des 01.04.2019 investierter Betrag = 100.000 USD + (1000 * 500) + 250.000 USD

= 850.000 USD

• Wert der Investition nach 6 Monaten = 90.000 USD + (1000 * 700) USD + 250.000 USD

= 1.040.000 USD

Zinsbetrag für feste Einlagen und Schuldverschreibungen

Berechnung des Zinsbetrags für Schuldverschreibungen

Zinsbetrag für Schuldverschreibungen in 6 Monaten = Kapitalbetrag * Anzahl der Monate / 12 * Zinssatz / 100

• = 100.000 * 6/12 * 9/100
• = 4500

Berechnung des Zinsbetrags für Festgelder

Zinsbetrag für Festgelder in 6 Monaten = Kapitalbetrag * Anzahl der Monate / 12 * Zinssatz / 100

• = 250.000 * 6/12 * 10/100
• = 12.500

Jetzt kann die Gesamtrendite mithilfe der obigen Formel berechnet werden:

= (1040000.00-850000.00) +17000.00

Die Gesamtrendite beträgt -

• Gesamtrendite = 207000,00

Berechnung des Prozentsatzes (%) der Gesamtrendite 

• = 207000,00 / 850000,00 * 100%

Prozentsatz (%) Gesamtrendite beträgt - 

• = 24,35%

Relevanz und Verwendung

Durch die rechtzeitige Berechnung der Gesamtrenditegleichung für Anlagen könnten wir den Zeitpunkt der Rückzahlung des investierten Geldes planen. Manchmal müssen wir liquide Mittel für einen kurzen Zeitraum anlegen, um dann die Gesamtrendite des Unternehmens zu berechnen, in das wir das Geld investieren möchten. Das Konzept der Gesamtrendite kommt ins Spiel.

Zum Beispiel ist ABC Ltd ein Unternehmen, dessen Aktie derzeit mit 50 USD pro Aktie gehandelt wird. Vor drei Monaten wurden die Aktien mit 45 USD pro Aktie gehandelt. Durch Anwendung des oben genannten Konzepts erhielten wir einen Wert von 44,44% als Gesamtrendite. Es hilft uns, die richtige Entscheidung zu treffen, indem wir die Geschichte des Unternehmens berücksichtigen.