Beste strukturierte Finanzbücher

Liste der 10 besten strukturierten Finanzbücher

Strukturierte Finanzierungen haben in der Post-Subprime-Ära eine neue Bedeutung erlangt und grundlegende Veränderungen mit umfassenderen Auswirkungen auf das sich abzeichnende globale Wirtschaftsszenario erfahren. Nachfolgend finden Sie die Liste der Top 10 strukturierten Finanzbücher -

  1. Einführung in die strukturierte Finanzierung  (Holen Sie sich dieses Buch)
  2. Strukturierte Finanzierungen und besicherte Schuldverschreibungen  (Holen Sie sich dieses Buch)
  3. Strukturierte Produkte  (Holen Sie sich dieses Buch)
  4. Kreditderivate und synthetische Strukturen  (Holen Sie sich dieses Buch)
  5. Strukturierte Finanzen: Der objektorientierte Ansatz (The Wiley Finance Series)  (Holen Sie sich dieses Buch)
  6. Strukturierte Produkte und verwandte Kreditderivate  (Holen Sie sich dieses Buch)
  7. Die Mechanismen der Verbriefung: Ein praktischer Leitfaden zur Strukturierung und zum Abschluss von Asset-Backed-Security-Transaktionen (Dieses Buch herunterladen  )
  8. Elemente der strukturierten Finanzierung  (Holen Sie sich dieses Buch)
  9. Das Handbuch der strukturierten Finanzen  (Holen Sie sich dieses Buch)
  10. Strukturierte Finanzen und Versicherungen  (Holen Sie sich dieses Buch)

Lassen Sie uns jedes der strukturierten Finanzbücher zusammen mit seinen wichtigsten Erkenntnissen und Überprüfungen ausführlich besprechen.

# 1 - Einführung in die strukturierte Finanzierung 

von Frank J. Fabozzi (Autor), Henry A. Davis (Autor), Moorad Choudhry (Autor)

Structured Finance Books Review

Ein exzellentes Top-Buch für strukturierte Finanzierungen, das helfen kann zu verstehen, welche Art von Finanztransaktionen strukturierte Finanzierungen darstellen und was außerhalb ihres Geltungsbereichs liegt. In der Regel werden Verbriefungen, Derivate, Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPV) und Projektfinanzierungen berücksichtigt, wenn wir von strukturierten Finanzierungen sprechen. Dieses Buch über strukturierte Finanzierungen dient jedoch dazu, das Verständnis von strukturierten Finanzierungen zu vertiefen, die als nicht traditionelle Finanzierungen definiert sind und ein viel breiteres Spektrum komplexer Finanzierungstechniken abdecken können. Dies würde auch dazu beitragen, die wachsende Bedeutung strukturierter Finanzierungen auf modernen Finanzmärkten zu entdecken, indem Transaktionen durchgeführt werden, um die spezifischen Bedürfnisse eines Finanzunternehmens oder -unternehmens zu erfüllen. Für Neueinsteiger wäre es eine äußerst informative Darstellung, die Details zu verschiedenen Aspekten des Fachgebiets enthält.

Key Takeaway aus diesem Best Structured Finance Book

Eine leicht verständliche Einführung in die strukturierte Finanzierung, die über die üblichen Ansätze hinausgeht, um eine viel weiterentwickelte Definition des gesamten Bereichs zu präsentieren. Dieses am besten strukturierte Finanzbuch hilft nicht nur beim Verständnis von Verbriefungen, Kreditderivaten und anderen speziell strukturierten Finanztransaktionen, sondern unterstreicht auch die zunehmend wichtige Rolle maßgeschneiderter Finanzierungen auf zukünftigen Finanzmärkten.

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# 2 - Strukturierte Finanzierungen und besicherte Schuldverschreibungen:

Neue Entwicklungen in der Bargeld- und synthetischen Verbriefung (Wiley Finance)

von Janet M. Tavakoli (Autor)

Structured Finance Books Review

Dieses beststrukturierte Finanzbuch von praktischem Wert für strukturierte Finanzierungen konzentriert sich hauptsächlich auf Collateralized Debt Obligations (CDO) und beschreibt einen effektiven Ansatz für die Bewertung strukturierter Kreditprodukte. Einige der wichtigen verbriefungsbezogenen Konzepte, die in dieser Arbeit erörtert werden, umfassen Bargeld im Vergleich zu synthetischen Arbitrage-CDOs, Änderungen, die durch CDS bei Asset-Backed-Securities (ABS) hervorgerufen werden, Subprime, Alt-A-Verbriefungen, synthetische Indizes und die aufkommende Rolle von Hedgefonds unter anderem. Der Autor hebt auch das Problem eines möglichen Betrugs mit den heutigen strukturierten Kreditprodukten aufgrund ihrer einzigartig komplexen Zusammensetzung hervor und erörtert die Probleme im Zusammenhang mit der Bewertung und Schätzung der Risiko-Rendite für Investitionen in CDOs und synthetische CDOs.Fachleute auf diesem Gebiet können aus diesem am besten strukturierten Finanzbuch viel lernen, einschließlich der Frage, wie Probleme mit aktuellen strukturierten Kreditprodukten angegangen werden könnten und wie nuanciertere strukturierte Produkte in Zukunft entwickelt werden könnten.

Key Takeaway aus diesem Top Structured Finance Book

Ein äußerst nützliches beststrukturiertes Finanzbuch, das sich auf die Bewertung strukturierter Kreditprodukte einschließlich CDOs und synthetischer CDOs sowie anderer damit zusammenhängender Themen konzentriert. Der Autor befasst sich auch mit dem Problem des möglichen Betrugs mit der Art von strukturierten Produkten, die heutzutage in Mode sind, und behandelt mehrere andere wichtige Themen, einschließlich CDS zu ABS, Subprime und Alt-A-Verbriefung. Eine empfohlene Arbeit für Experten für strukturierte Finanzierungen, um ein besseres Verständnis der mit strukturierten Kreditprodukten verbundenen Probleme im Zusammenhang mit der Bewertung und den Renditen von Risiken zu erlangen.

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# 3 - Strukturierte Produkte

Ein komplettes Toolkit für sich ändernde Finanzmärkte (The Wiley Finance Series) 

von Roberto Knop (Autor)

Structured Finance Books Review

Eine Darstellung mehrerer derivativer Produkte, die das Gesicht der Finanzmärkte im letzten Jahrzehnt verändert haben. Der Autor erörtert die Fragen der Bewertung, Risikobewertung und Schlüsselelemente für die wichtigsten strukturierten Produkte, die in diesem Top-Buch für strukturierte Finanzierungen behandelt werden, und erläutert die zugrunde liegenden Konzepte für jedes dieser Produkte. Neben der Instrumentenbewertung und Risikomessung für strukturierte Produkte erläutert der Autor auch aktienindexierte Strukturen und festverzinsliche Strukturen, um das Gesamtverständnis des Themas zu verbessern. Um institutionellen Anlegern zu helfen, das Beste aus diesen Produkten in modernen Märkten herauszuholen, bietet der Autor zehn goldene Regeln für strukturierte Produkte an, mit denen sie die gewünschten Ergebnisse erzielen können.

Key Takeaway aus diesem Best Structured Finance Book

Dieses Top-Buch über strukturierte Finanzierungen soll dazu beitragen, ein breites Verständnis der Funktionsweise der wichtigsten strukturierten Produkte zu erlangen und die mit einigen von ihnen verbundenen Probleme der Bewertung, Risikobewertung und Besonderheiten zu behandeln. Die Grundidee besteht darin, institutionellen Anlegern ein praktisches Verständnis einiger strukturierter Produkte zu vermitteln, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre für institutionelle Anleger sowie Finanzfachleute.

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# 4 - Kreditderivate und synthetische Strukturen

Ein Leitfaden für Instrumente und Anwendungen

von Janet M. Tavakoli (Autor)

Structured Finance Books Review

Ein hochgelobtes Buch über Kreditderivate, das ein Verständnis dieser komplexen Finanzinstrumente und ihrer realen Anwendungen vermitteln soll. Der Autor klärt eine Reihe von Missverständnissen über Kreditderivate und erklärt, wie sie strategisch eingesetzt werden können, um das Risikoelement zu steuern. In diesem strukturierten Finanzbuch werden anhand von Diagrammen, Grafiken und Grundlagen der Anlage die Struktur und Anwendung von Kreditderivaten anschaulich erläutert. Eine ideale Lektüre für Bankfachleute sowie alle, die mit Kreditderivaten zu tun haben.

Key Takeaway aus diesem Top Structured Finance Book

Ein praktischer und leicht verständlicher Leitfaden zu Kreditderivaten, der eine Reihe von Mythen über diese Finanzinstrumente zerstreut. Der Autor leistet hervorragende Arbeit, um dieses komplexe Thema für den Durchschnittsleser zugänglich zu machen, und hilft zu verstehen, wie Kreditderivate als hervorragendes Instrument zur Risikosteuerung dienen. Eine empfohlene Lektüre für alle, die praktische Konzepte und Anwendungen im Zusammenhang mit Kreditderivaten verstehen möchten.

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# 5 - Strukturierte Finanzierung: Der objektorientierte Ansatz (The Wiley Finance Series) 

von Umberto Cherubini (Autor), Giovanni Della Lunga (Autor)

Structured Finance Books Review

Dieses Top-strukturierte Finanzbuch stellt einen ungewöhnlichen Versuch dar, die Kommunikationslücke zwischen IT- und Finanzfachleuten durch einen einzigartigen objektorientierten Ansatz zu schließen. Die Autoren haben die Derivate als eine Sammlung von Objekten als Teil der Theorie der replizierenden Portfolios beschrieben und sie mit dem IT-Konzept der objektorientierten Programmierung (OOP) verknüpft, um IT-Fachleuten ein besseres Verständnis der relevanten Finanzkonzepte zu vermitteln und strukturierte Produkte besser zu verstehen . Dies soll dazu beitragen, die Entwicklung einer optimierten Finanz- und Risikomanagementsoftware für strukturierte Finanzprodukte zu erleichtern. Die Autoren haben im Wesentlichen ein konsistentes objektorientiertes Programmierframework für IT-Experten bereitgestellt, die Softwaretools für strukturierte Produkte entwickeln.Eine sehr empfehlenswerte Lektüre für IT- und Finanzfachleute, die sich mit dieser komplexen Klasse von Derivaten befassen.

Key Takeaway aus diesem Best Structured Finance Book

Eine eigene Arbeit, die Finanz- und IT-Mitarbeitern eine gemeinsame Sprache und einen gemeinsamen Rahmen bieten soll, um bei der Entwicklung besserer Softwaretools für strukturierte Finanzprodukte zu helfen. Die Autoren haben einen ziemlich originellen Versuch unternommen, eine Verbindung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Bereichen herzustellen, indem sie einen breiteren gemeinsamen Rahmen für die Definition von Objekten in beiden Domänen bereitgestellt haben, der dann zur Entwicklung konsistenter Datenstrukturen für diese komplexen abgeleiteten Produkte verwendet werden kann. Ein Muss für IT-Experten, die mit jedem Softwaretool für strukturierte Produkte arbeiten möchten.

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# 6 - Strukturierte Produkte und verwandte Kreditderivate:

Ein umfassender Leitfaden für Anleger 1. Auflage

von Brian P. Lancaster (Autor), Glenn M. Schultz (Autor), Frank J. Fabozzi (Autor) 

Structured Finance Books Review

Anleger können die grundlegenden Konzepte in Bezug auf strukturierte Vermögenswerte und Kreditderivate in den modernen Märkten klarer verstehen und die verfügbaren Chancen besser identifizieren. Dieses beststrukturierte Finanzbuch bietet Anlegern einen Überblick über einige weniger verstandene strukturierte Kreditprodukte und darüber, wie sie zur Risikoverteilung an eine größere Vielfalt von Finanzinstituten verwendet werden können, als dies sonst möglich wäre. Einige der in dieser Arbeit behandelten Schlüsselthemen umfassen eine Analyse von strukturierten Finanzunternehmen (SFOCs), Collateralized Debt Obligations (CDOs) und ihren verschiedenen Formen sowie Probleme mit verschiedenen Consumer Asset Backed Securities (ABS) sowie kommerziellem ABS.Ein wirklich vollständiger Leitfaden zu strukturierten Produkten mit Schwerpunkt auf Kreditderivaten, der den Anlegern hilft, sich in einem komplexen Labyrinth von Finanztransaktionen auf den Märkten zurechtzufinden.

Key Takeaway aus diesem Top Structured Finance Book

Ein ziemlich detaillierter Leitfaden zu strukturierten Produkten, einschließlich Kreditderivaten, mit dem Ziel, ein differenziertes Verständnis dieser komplexen Instrumente zu entwickeln und zu erfahren, wie sie zum einzigartigen Vorteil eines Anlegers eingesetzt werden können. Die Autoren erklären ausführlich, wie und warum das Risikomanagement mit speziell entwickelten Kreditderivaten und dem richtigen Ansatz für einen Anleger, die richtigen Marktchancen zu erkennen, einfacher wird. Dieses Top-Buch über strukturierte Finanzierungen zu strukturierten Produkten soll das allgemeine Verständnis der Anleger in diesem Bereich verbessern.

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# 7 - Die Mechanismen der Verbriefung: Ein praktischer Leitfaden zur Strukturierung und zum Abschluss von Asset-Backed-Security-Transaktionen 

von Moorad Choudhry (Autor), Suleman Baig (Autor) 

Structured Finance Books Review

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung für Fachleute zur Strukturierung und zum Abschluss von Asset-Backed-Security-Transaktionen, in der detailliert beschrieben wird, wie sich die Kreditkrise von 2008 auf die Verbriefung von Vermögenswerten insgesamt ausgewirkt und diese geprägt hat. In dieser Arbeit wird beschrieben, wie Banken einen Deal methodisch strukturieren und umsetzen, zusammen mit einer Diskussion über Überprüfungen von Ratingagenturen, gesetzliche Anforderungen, die Kontaktaufnahme mit Dritten und die Sicherung von Investoren. Kurz gesagt, diese Arbeit bietet einen detaillierten Einblick in die Vorgehensweise von Banken und Finanzinstituten beim Verbriefungsprozess, einschließlich aller wesentlichen Aspekte dieses komplexen Prozesses. Eine empfohlene Lektüre für Finanzfachleute, die sich möglicherweise mit Verbriefungen befassen müssen.

Key Takeaway aus diesem Best Structured Finance Book

Ein äußerst nützlicher Leitfaden zum Prozess der Asset-Backed-Verbriefung in der Post-Subprime-Ära. Dieses am besten strukturierte Finanzbuch soll ein umfassendes Verständnis dieses Prozesses sowie eine Diskussion der Bewertungen von Ratingagenturen, der Due Diligence und anderer Aspekte vermitteln. Es hilft auch zu verstehen, wie sich der Verbriefungsmarkt in der Post-Subprime-Ära verändert hat. Ein Muss für Profis im Bereich strukturierte Finanzen.

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# 8 - Elemente der strukturierten Finanzierung

von Ann Rutledge (Autor), Sylvain Raynes (Autor) 

Structured Finance Books Review

Dieses Top-Buch über strukturierte Finanzierungen zu den Grundlagen strukturierter Finanzierungen von Fachautoren auf diesem Gebiet. Oft finden Anleger strukturierte Produkte eher verwirrend und wissen wenig darüber, wie sie am besten genutzt werden können. In diesem Band haben die Autoren konzertierte Anstrengungen unternommen, um einem durchschnittlichen Anleger die Grundlagen der strukturierten Finanzierung und Verbriefung vorzustellen, damit er verstehen kann, wie strukturierte Produkte funktionieren. In leicht verständlicher Sprache wird erläutert, wie es bei strukturierten Finanzierungen darum geht, bestimmte Produkte auf den spezifischen Finanzierungsbedarf für große Pools von Vermögenswerten abzustimmen, wobei eine Reihe relevanter Faktoren wie das Anlegerrisiko, die Anlageklasse und die spezifischen Bedürfnisse von Emittenten und Anlegern berücksichtigt werden. Eine empfohlene Lektüre für strukturierte Finanzanalysten, Vermögensverwalter und eine Vielzahl institutioneller Anleger.

Key Takeaway aus diesem Top Structured Finance Book

Eine hervorragende Einführung, die jedem Anleger helfen kann, ein Verständnis für strukturierte Produkte und Verbriefungen sowie deren Zweck zu erlangen. Das Schöne an diesem Top-Buch über strukturierte Finanzierungen liegt in der Tatsache, dass es das Thema so behandelt, dass es nicht nur Neulingen auf dem Gebiet helfen kann, sondern aufgrund seiner Bedeutung auch als hervorragende Referenzquelle für Fachleute im Bereich strukturierte Finanzierungen dienen kann seltene Klarheit für ein so komplexes Thema. Ein wertvoller Besitz für institutionelle Anleger und Finanzfachleute.

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# 9 - Das Handbuch der strukturierten Finanzen

von Arnaud de Servigny (Autor), Norbert Jobst (Autor) 

Structured Finance Books Review

Ein vollständiger Einführungsleitfaden für strukturierte Finanzierungen, der hilft, die meisten Probleme des modernen Anlegers zu verstehen und sie mithilfe leistungsfähiger Modelle anzugehen. Der Autor leistet hervorragende Arbeit, um dieses komplexe Thema für den Leser leicht zugänglich zu machen, und erläutert verschiedene nützliche Techniken, mit denen Anleger Geschäfte effizient identifizieren, messen, bewerten und überwachen können. Dieses Top-Buch über strukturierte Finanzierungen bietet den Anlegern die Bausteine ​​für strukturierte Finanzierungen und erläutert die Grundlagen des Feldes, wodurch den Anlegern eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnet wird.

Key Takeaway aus diesem Best Structured Finance Book

Ein lobenswerter Leitfaden zur strukturierten Finanzierung für Anleger, der eine Reihe nützlicher Ansätze, Instrumente und Techniken bietet, um wichtige Probleme anzugehen, mit denen sie konfrontiert sind. Der Autor diskutiert auch einige nützliche Konzepte der Schulden- und Eigenkapitalmodellierung, die beim Umgang mit strukturierten Produkten immens hilfreich sein können. Ein Muss für jeden, der neu im Bereich der strukturierten Finanzierung ist und bereit ist, die verfügbaren Tools und Techniken optimal zu nutzen.

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# 10 - Strukturierte Finanzen und Versicherungen:

Die KUNST des Managements von Kapital und Risiko 

von Christopher L. Culp (Autor)

Structured Finance Books Review

Es ist eine ausgezeichnete Abhandlung über die zunehmend wichtige Rolle der strukturierten Finanzierung bei der Entwicklung maßgeschneiderter Versicherungsprodukte für moderne Unternehmen. Der Autor erklärt auf wunderbare Weise das Konzept des alternativen Risikotransfers (ART), das ein wesentlicher Bestandteil der Idee ist, strukturierte Versicherungslösungen zu schaffen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Die Leser könnten verstehen, wie sie gleichzeitig zum Kapital- und Risikomanagement beitragen und so insgesamt einen höheren Wert schaffen können. Aufgrund der Komplexität dieses Konzepts besteht jedoch immer das Risiko einer ineffizienten Strukturierung, die zu neuen Problemen führen kann. Um eine solche Situation zu vermeiden, bietet dieses klassische strukturierte Finanzbuch die dringend benötigte Klarheit der Konzepte und ihrer praktischen Anwendungen für Finanzfachleute.

Key Takeaway aus diesem Top Structured Finance Book

Ein vollständiger Leitfaden zu strukturierten Versicherungsprodukten mit einer detaillierten Erläuterung des alternativen Risikotransfers (ART) für Finanzfachleute. Moderne Unternehmen sind einem viel höheren Wettbewerbsniveau und Risiken ausgesetzt, die effizient verwaltet werden müssen, und alternativer Risikotransfer hilft bei diesem Prozess, der es dem Unternehmen ermöglicht, welche Risiken zu verwalten und welche beizubehalten sind, um insgesamt einen höheren Wert zu schaffen. Der Autor warnt auch vor den mit der Entwicklung dieser Produkte verbundenen Gefahren, die zu weiterer Verwirrung und Lücken führen können, wenn nicht sorgfältig vorgegangen wird.

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